-          المخاطر وادارتها :

-          مقدمة  ومفاهيم عامة : الاستثمار ، التمويل ، الخزينة ، الادارة المالية ، إدارة المخاطر ، إدارة المشتقات والاسواق المالية الدولية.

-          ادارة المؤسسات المالية الدولية و ادارة المخاطر :

-          التحوط المالي : المفهوم والأهمية.

-          مفهوم العائد والمخاطرة.

-          أنواع المخاطر في المصارف .

-          كيفية قياس العائد والمخاطر للاستثمار .

-          ميزانية البنك التجاري وربطها بالخزينة  والاستثمار والمخاطر السوقية.

-          التعرف على بازل I , II , III, IV :

-          الفرق بين المخصص والاحتياطي.

-          اساس بازل II و الفرق بين مخاطر الدعامة الاولى و الدعامة الثانية و الدعامة الثالثة .

-          الفرق بين أنواع رأس المال وفق مقررات بازل.

-          مقارنة الشرائح الأولى والثانية في راس المال التنظيمي .

-          تطور بازل ومقارنة بين بازل I , II , III, IV.

-          أنواع الخسارة في ادارة المخاطر واداة قياسها ومكان الأثر .

-          انواع المخاطر في الدعامة الاولى والدعامة الثانية  لرأس المال.

-          المخاطر السوقية : إدارة المخاطر و إدارة المشتقات و الهندسة المالية للأسواق المالية الدولية :

-          التعريف والأسباب.

-          الاهداف والوظائف

-          الشروط والخصائص لقيام الأسواق المالية الدولية.

-          المتعاملون في الأسواق المالية الدولية.

-          مخاطر التعامل الاسواق الدولية والمخاطر السوقية .

-          فروع الاسواق المالية الدولية :

-          السوق الأولي (Primary Market)  والسوق الثانوي (Secondary Market) .

-          السوق النقدي والسوق الرأسمالي.

-         المشتقات المالية وفروعها :

-          فروع الاسواق المالية الدولية المرتبطة بالمشتقات المالية

-         سوق الأوراق المشتقة (Derivatives Securities Market)

-         عقود  الخيارات:

-          أنواعها والتعامل بها.

-          تسعيرها واستراتيجياتها.

-          العقود الآجلة والمستقبلية والمقايضات :

-          العقود وميكانيكية التسعير .

-          التسوية اليومية .

-          عقود المقايضات (الطبيعة و الأنواع ، مقايضة الفوائد ، مقايضة العملات ، مقايضة الاسهم ، مقايضة السلع ، اتفاقيات أسعار الفائدة المستقبلية).

-          سوق السلع والمعادن.

-          سوق العملات و العملات المشفرة .

-          علاقة دائرة الخزينة  مع  دائرة المخاطر وادارة التسويات :

-          المحافظ ومبدأ التنويع والمخاطر  السوقية .

-          أساليب التنويع:

-           التنويع البسيط Naive Diversification .

-          التنويع الكفؤ Efficient Diversification.

-          الارتباط (Correlation) و المخاطر السوقية .

-          أساسيات إدارة المخاطر و إدارة مخاطر السوق.

-          إدارة مخاطر السيولة .

-          ادارة مخاطر معدل العائد.

-          RWA : Risk-Weighted Assets.

-          المخاطر السوقية:

-          اساليب تحديد المخاطر السوقية ودرجات  تقبل المستثمرين للمخاطرة السوقية .

-          مخاطر  حقوق الملكية في الخزينة .

-          مخاطر التغير  في أسعار الصرف في الخزينة .

-          مخاطر  تقلبات اسعار السلع في الخزينة .

-          مخاطر أسعار الفائدة (Interest Rate Risk) في الخزينة .

-          مخاطر السيولة (Liquidity) في الخزينة و تحديد التدفقات النقدية الداخلة والخارجة (Liquidity  Needs).

-          التحوط في فتح المراكز واغلاقها والمراكز الطويلة والقصيرة

-          طرق استخدام المشتقات المالية للتحوط من المخاطر السوقية

-          مقدمة في ادارة الموجودات و المطلوبات وسياسة الاستثمار في الخزينة

-          تطبيقات المخاطر السوقية في (ALM) والمواءمة ( (Matchingما بين موجودات البنك ومطلوباته (Asset Liability Management).

-          استراتيجيات ادارة المخاطر من خلال النسب المالية  ومقارنة المتانة المالية .

-          النسب المالية الخاصة بالمخاطر الكلية.

-          النسب المالية الخاصة بالمخاطر الإئتمانية.

-          النسب المالية الخاصة بمخاطر السيولة.

-          النسب المالية الخاصة بالمخاطر السوقية.

-          النسب المالية الخاصة بالمخاطر التشغيلية.

-          النسب المالية الخاصة بمخاطر رأس المال.

-         كفاية راس المال  CAR.