مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز علاقة دائرة المؤسسات المالية (FI Dept) مع اعمال ودوائر البنك الأخرى .
- تحديد الاجراءات المتبعة لإقامة علاقات مالية ومصرفية بين البنوك ( البنوك المراسلة والمغطية والمعززة).
- تمييز اعمال الخزينة في البنوك.
- تمييز انواع الاستثمارات وأسواق العملات الأجنبية وبقية الأدوات الاستثمارية.
- موظفو البنوك في دائرة الخدمات التجارية ممن توفر لديهم خبرة عملية لا تقل عن سنتين، من حملة الشهادة الجامعيه في ادارة الاعمال / المحاسبة / التمويل.
- مسؤولو البنوك في الدوائر التي عملها مرتبط مع دائرة الخدمات التجارية بخبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات.
- المشاركين من الشركات الكبرى والذين عملهم يتتطلب التعامل مع عمليات الاستيراد و التصدير وموظفي شركات البرامج البنكية BANKING SOLUTIONS .
- دائرة المؤسسات المالية (FI).
- مهام وواجبات المؤسسات المالية (FI ).
- علاقة دائرة الخدمات التجارية بدوائر البنك الاخرى.
- علاقة دائرة الخدمات التجارية بالمؤسسات المالية (FI ).
- الاجراءات المتبعة لاقامة علاقات مالية و مصرفية بين البنوك ( البنوك المراسلة و المغطية و المعززة).
- اجراءات تبادل المفاتيح البرقية ( RMA) لتبادل رسائل السويفت الموثقة .
- مهام وواجبات الخزينة والاستثمار .
- علاقة الخزينة بدوائر البنك الاخرى.
- الهيكل التنظيمي للخزينة والاستثمار في البنوك .
- مهام وواجبات اسواق دائرة الخزينة .
- سوق العملات الأجنبية ( FX Market) .
- خصائص سوق العملات.
- اهمية العملات الاجنبية.
- آلية العمل ، تمارين عملية ،تسعير العملات.
- مراكز العملات الأجنبية : المركز الطويل ، القصير ، المتوازن .
- دراسة اتجاهات اسواق الصرف .
- اسواق الاستثمارات الخارجية : السوق النقدي للاستثمار ( Money Market) .
- انواع الاستثماراتMM) ) : Time Deposit ، O/N ، T.Bills ،less than 1 year CD's ، المرابحات السلعية.
- مفهوم ، المدة الزمنية ،طبيعة العملية ، التسعير ، العملات ، المرابحات العكسية .
- مخاطر MM من وجهة نظر المضارب ، مخاطر الدول ، السيولة .
- شرح آلية العمل مع مثال تطبيقي .
- اسواق الاستثمارات الخارجية :سوق راس المال (Capital Market).
- الصكوك الاسلامية ، السندات .
- مفهوم ، خصائص ، انواع ، المدة الزمنية ، مجالات العمل .
- شرح آلية العمل مع مثال تطبيقي .
- مقارنة الصكوك والسندات : اوجه الاختلاف .
- مقارنة الصكوك والاسهم : اوجه الاختلاف .
- التمويلات المجمعة ، المفهوم ، المدة الزمنية ، مجالات العمل .
- شرح آلية العمل مع مثال تطبيقي .
- المعلومات التي يجب ان تحتويها العمليات الاستثمارية.
- الاستراتيجيات المتبعة في الاستثمارات .
- السياسات الخاصة بالاستثمار في (MM) او ( CM)
- مفاهيم اساسية للاستثمار من منظور اسلامي .
- اهمية المؤشرات الاحصائية في ادارة الخزينة والاستثمار في البنوك .
- امثلة تطبيقية وحالات عملية .
- المشتقات المالية – مفهوم استثماري.
- مفاهيم ، انواع ، خصائص ، مخاطر . Profit Rate Swap ، Islamic Repo ، Profit Rate Swap ، Islamic Term Repo ، Cross Rate Swap.
- امثلة تطبيقية وحالات عملية .