-       مقدمة:

-    تعريف إدارة الموجودات والمطلوبات.

-    أهمية إدارة الموجودات والمطلوبات في القطاع المالي.

-    أهداف إدارة الموجودات والمطلوبات.

-        مقدمة عن إدارة مخاطر السيولة النقدية:

-    تعريف السيولة النقدية.

-    أهمية السيولة النقدية في المؤسسات المالية.

-    الأهداف الرئيسية لإدارة مخاطر السيولة النقدية.

-        مفهوم إدارة مخاطر السيولة النقدية:

-    تعريف إدارة مخاطر السيولة النقدية.

-    الفرق بين السيولة التشغيلية والسيولة الإستراتيجية.

-    العوامل المؤثرة في إدارة مخاطر السيولة النقدية.

-       سياسة إدارة مخاطر السيولة النقدية:

-    المبادئ الأساسية لسياسة إدارة مخاطر السيولة.

-    استراتيجيات وتكتيكات إدارة السيولة.

-    إطار العمل لتطوير سياسة إدارة مخاطر السيولة النقدية.

-        مفهوم الموجودات السائله عاليه الجودة:

-    تعريف الموجودات السائلة عالية الجودة  (HQLA).

-    معايير تصنيف الموجودات السائلة عالية الجودة.

-    أهمية الموجودات السائلة عالية الجودة في إدارة السيولة.

-       التعرف على خطه تمويل الطوارئ:

-    تعريف خطة تمويل الطوارئ  (CFP).

-    مكونات خطة تمويل الطوارئ.

-    كيفية تطوير وتفعيل خطة تمويل الطوارئ.

-       مقدمة عن مخاطر أسعار الفائدة:

-    تعريف مخاطر أسعار الفائدة.

-    أهمية إدارة مخاطر أسعار الفائدة.

-    العوامل المؤثرة في تقلبات أسعار الفائدة.

-       أدوات إدارة مخاطر أسعار الفائدة:

-    الأدوات المالية المستخدمة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة.

-    استراتيجيات التحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة.

-    دور المشتقات المالية في إدارة مخاطر أسعار الفائدة.

-       LIBOR VS SOFR.

-    تعريف LIBOR (London Interbank Offered Rate) وSOFR (Secured Overnight Financing Rate) .

-    الفروقات الرئيسية بين LIBOR وSOFR.

-    تأثير الانتقال من LIBOR إلى SOFR على المؤسسات المالية.

-        مقدمة في تحليل الفجوة:

-    تعريف تحليل الفجوة  (Gap Analysis) .

-    أهمية تحليل الفجوة في إدارة الموجودات والمطلوبات.

-    كيفية إجراء تحليل الفجوة وتفسير نتائجه.

-       المخاطر السوقية:

-    تعريف المخاطر السوقية.

-    أنواع المخاطر السوقية.

-    استراتيجيات إدارة المخاطر السوقية.

-       مخاطر أسعار الصرف:

-    تعريف مخاطر أسعار الصرف.

-    العوامل المؤثرة في تقلبات أسعار الصرف.

-    أدوات واستراتيجيات إدارة مخاطر أسعار الصرف.

-       إعداد تقارير المخاطر:

-    أهمية إعداد تقارير المخاطر في إدارة الموجودات والمطلوبات.

-    العناصر الأساسية لتقارير المخاطر.

-    كيفية إعداد وتفسير تقارير المخاطر.