(Objectives / الأهداف)

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف نشأة الاعتماد المستندي والاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية.

- تعريف دورة حياة الاعتماد المستندي.

- تحديد أنواع الاعتمادات المستندية من حيث درجة الضمانة / طريقة الدفع / الاعتماد القابل للتحويل / اعتماد الدفعة المقدمة / الاعتماد مقابل اعتماد اخر/ الاعتماد الدوار.

- تمييز اطراف الاعتماد المستندي والمسؤولية على كل طرف والعلاقة بين هذه الاطراف.

- تحديد أنواع رسائل السويفت الخاصة بعمليات الاصدار والتعديل والتبليغ وتحويل الاعتمادات.

- التعامل مع عمليات الاعتمادات المستندية من اصدار / تبليغ / تعزيز / تعديل / تحويل.

- تعريف البنوك المصدرة والمعززة.

- التعامل مع المخاطر الناشئة عن العمليات الخاصة بالاعتمادات المستندية.

- تعريف الخدمات والمنتجات ذات العلاقة مع الاعتمادات المستندية (كفالات التخليص والتعهدات البنكية الخاصة بالبضائع).

- تعريف الخدمات البنكية الخاصة بالتنازل عن مستحقات الاعتمادات وخدمة اعتمادات التجمعات البنكية.

- تعريف التسهيلات المصرفية ذات العلاقة بالاعتمادات المستندية.

- تمييز أثر القواعد والقوانين التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التجارة واستخدام الاعتمادات المستندية.

- تحديد تأثير العقوبات على الاعتمادات المستندية.

(Contents / المحتويات)

- Documentary Credit Cycle & Definition.

- Parties of the Documentary Credit (In brief).

- Types of the Documentary Credits (In brief):

- According to Commitment Methods.

- According to Usage Methods (Transferable , Back to Back , Advance Payment , Revolving).

- Availability under Documentary Credits (In brief):

- Sight Payment .

- Deferred Payment.

- Acceptance.

- Negotiation.

- Terms and Conditions of Documentary Credits:

- Tolerance in Credit Amount, Quantity and Unit Price.

- The Expiry Date (Latest day for presentation) & Place of Presentation.

- The Latest Date of Shipment & Shipment Period.

- Period of Presentation of Documents.

- Partial & Transshipment Shipments.

- Goods , Services or Performance.

- Correspondent Bank Charges & Commissions .

- Amendments under Documentary Credits.

- SWIFT massages : MT700, MT701 , MT705 , MT707 , MT710 , MT711 , MT720 , MT721 , MT730.

- Case Study : Issue , Amendment &  Advising.

- Case Study : Transferable Credit.

- Case Study : Back to Back Credit.

- Case Study : Revolving Credit.

- Goods Arrival Before Documents.

- Finance under Documentary Credits (Pre-Shipment and Post-Shipment Finance).

- Participation and Syndication.

- Assignment of Proceeds.

- Money Laundering and Terrorist Financing :

- The Practice of Money Laundering.

- The Practice of Terrorist Financing.

- Combating Money Laundering and Terrorist Financing.

- Sanctions.

- Practical application and forms.

(Participants / المشاركون)

- موظفو البنوك المعنيون بموضوع الاعتمادات المستندية أو من تجدونه مناسباً من موظفيكم المتعاملين بعمليات الاستيراد والتصدير .