معهد الدراسات المصرفية

المملكة الأردنية الهاشمية

"Documentary Credits Workshop"


المحاضر تاريخ البداية تاريخ النهاية توقيت البداية توقيت النهاية مكان الانعقاد عدد الساعات سجّل الآن
"محمد فواز" صدقي الامام
2018-02-19 2018-02-28 16:30 19:45 عمان 22.75

(Objectives / الأهداف)

:

- تعريف المشارك بنبذة تاريخية عن نشأة الاعتماد المستندي والاصول والاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية.

- تعريف المشارك بدورة حياة الاعتماد المستندي.

- تعريف المشارك بأنواع الاعتمادات المستندية من حيث درجة الضمانة / طريقة الدفع / الاعتماد القابل للتحويل / اعتماد الدفعة المقدمة / الاعتماد مقابل اعتماد اخر/ الاعتماد الدوار.

- التعرف على اطراف الاعتماد المستندي والمسؤولية على كل طرف والعلاقة بين هذه الاطراف.

- تعريف المشاركين بأنواع رسائل السويفت الخاصة بعمليات الاصدار والتعديل والتبليغ وتحويل الاعتمادات.

- تمكين المشارك من التعامل مع عمليات الاعتمادات المستندية من اصدار / تبليغ / تعزيز / تعديل / تحويل.

- تعريف المشارك بشروط البنوك المصدرة والمعززة.

- تمكين المشارك من التعامل مع المخاطر الناشئة عن العمليات الخاصة بالاعتمادات المستندية.

- تعريف المشاركين بالخدمات والمنتجات ذات العلاقة مع الاعتمادات المستندية (كفالات التخليص والتعهدات البنكية الخاصة بالبضائع).

- تعريف المشاركين بالخدمات البنكية الخاصة بالتنازل عن مستحقات الاعتمادات وخدمة اعتمادات التجمعات البنكية.

- تعريف المشاركين بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب المرتبطة بالاعتمادات المستندية.

- تعريف المشاركين بالتسهيلات المصرفية ذات العلاقة بالاعتمادات المستندية.


(Contents / المحتويات)

:

- Documentary Credit Cycle & Definition.

- Parties of the Documentary Credit (In brief).

- Types of the Documentary Credits (In brief):

  - According to Commitment Methods.

  - According to Usage Methods (Transferable , Back to Back , Advance Payment , Revolving).

- Availability under Documentary Credits (In brief):

  - Sight Payment .

  - Deferred Payment.

  - Acceptance.

  - Negotiation.

- Terms and Conditions of Documentary Credits:

  - Tolerance in Credit Amount, Quantity and Unit Price.

  - The Expiry Date (Latest day for presentation) & Place of Presentation.

  - The Latest Date of Shipment & Shipment Period.

  - Period of Presentation of Documents.

  - Partial & Transshipment Shipments.

  - Goods , Services or Performance.

  - Correspondent Bank Charges & Commissions .

- Amendments under Documentary Credits.

- SWIFT massages : MT700, MT701 , MT705 , MT707 , MT710 , MT711 , MT720 , MT721 , MT730.

- Case Study : Issue , Amendment &  Advising.

- Case Study : Transferable Credit.

- Case Study : Back to Back Credit.

- Case Study : Revolving Credit.

- Goods Arrival Before Documents.

- Finance under Documentary Credits (Pre-Shipment and Post-Shipment Finance).

- Participation and Syndication.

- Assignment of Proceeds.

- Money Laundering and Terrorist Financing :

  - The Practice of Money Laundering.

  - The Practice of Terrorist Financing.

  - Combating Money Laundering and Terrorist Financing.

  - Sanctions.



(Participants / المشاركون)

:

- موظفو البنوك المعنيون بموضوع الاعتمادات المستندية أو من تجدونه مناسباً من موظفيكم المتعاملين بعمليات الاستيراد والتصدير .